¶ Cadastro de Conta Bancária
¶ Premissas para o uso
Pré-Requisitos
- As capturas de tela foram realizadas na versão v1.5.1.5. Caso a sua versão não seja a mesma, alguns recursos podem não estar disponíveis parcial ou totalmente. Nesse caso, contate o suporte interno de sua empresa para mais informações.
Instruções
- Leia atentamente estas instruções e todas as demais Instruções Gerais do Aniel EVA antes de utilizar quaisquer recursos. Caso ainda haja dúvidas, contate suporte interno de sua empresa.
Configurações e Cadastros
- O cadastro de Banco deverá estar ativo;
- O cadastro de Empresa deverá estar ativo;
- O cadastro de Filial deverá estar ativo.
Áreas de Acesso
- 29 – Cadastrar / Alterar Conta Bancária
- 30 – Inativar / Ativar Conta Bancária
- 31 – Visualizar Conta Bancária
¶ Caminho
Configurações > Cadastro > Conta Bancária
¶ Iniciando o registro
Para cadastrar uma nova conta bancária, clique no botão “Incluir”:
Na tela seguinte, preencha os campos obrigatórios listados abaixo:
Nome da Conta;
Tipo de conta (selecione a opção entre "Corrente", "Poupança" ou "Investimento");
Banco (selecione entre os bancos cadastrados anteriormente);
Agência;
Nº da Conta;
Digito Conta;
Empresa (selecione entre as empresas cadastradas anteriormente);
Filial (selecione entre as empresas cadastradas anteriormente);
Saldo Inicial;
Data do Saldo.
NOTA: A ativação da configuração "Permitir transações de pagamento automáticos? " será necessária caso haja demanda para integração bancária.
Caso haja demanda de integração bancária com o Banco do Brasil, por exemplo, a opção " Permitir transações de pagamento automáticos?" deverá estar como "SIM", possibilitando o pagamento em lotes para o Contas a Pagar (Boletos, PIX, Transferências, etc.)
Após o preenchimento de todas as informações, clique no botão “Salvar”.
¶ Alterando o registro
Caso seja necessário alterar a descrição da conta bancária, ou alterar outras informações, retorne ao cadastro realizado, clicando na linha correspondente:
Em seguida, basta selecionar o campo que deseja alterar, e prosseguir com as atualizações.
NOTA: As informações relacionadas ao Saldo Inicial e Data do Saldo não poderão ser alteradas.
¶ Exportando o registro para Excel
Para exportar o registro para Excel, acesse novamente o caminho Configurações > Cadastro > Conta Bancária e marque a caixa de seleção localizada ao lado esquerdo da opção desejada.
Acesse o Menu de Opções, clicando nos três pontinhos, localizado no canto superior direito da tela, e depois clique em “Exportar Excel”.
¶ Inativando o registro
Marque a caixa de seleção localizada ao lado esquerdo do cadastro de conta bancária desejado.
Em seguida, acesse o Menu de Opções, clicando nos três pontinhos no canto superior direito da tela, e clique em “Inativar”.
¶ Relatórios
Não se aplica
¶ Vídeos
(em breve)
¶ Temas Relacionados
(em breve)
